大戸屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,623,129

4,409,601

売掛金

854,912

931,031

原材料及び貯蔵品

70,353

72,971

前払費用

156,112

159,700

繰延税金資産

64,529

108,975

預け金

236,640

243,511

その他

238,103

155,544

貸倒引当金

－

△26,655

流動資産合計

4,243,782

6,054,680

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

4,993,190

5,142,197

減価償却累計額

△2,183,633

△2,601,883

建物及び構築物（純額）

2,809,556

2,540,313

工具、器具及び備品

2,527,596

2,752,709

減価償却累計額

△1,448,953

△1,833,257

工具、器具及び備品（純額）

1,078,643

919,451

土地

246,766

121,411

その他

256,737

40,944

減価償却累計額

△26,728

△27,182

その他（純額）

230,008

13,762

有形固定資産合計

4,364,974

3,594,939

無形固定資産

のれん

103,453

87,287

その他

97,417

80,116

無形固定資産合計

200,870

167,403

投資その他の資産

投資有価証券

78,031

82,479

長期貸付金

42,235

37,777

長期前払費用

89,041

73,057

繰延税金資産

153,041

230,220

敷金及び保証金

1,807,968

1,869,720

その他

312,769

39,239

投資その他の資産合計

2,483,087

2,332,494

固定資産合計

7,048,932

6,094,837

資産合計

11,292,714

12,149,517

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,091,533

1,152,399

1年内返済予定の長期借入金

2,206,858

1,520,108

リース債務

190,541

153,152

未払金

797,139

808,563

未払法人税等

119,732

510,634

賞与引当金

55,545

53,719

店舗閉鎖損失引当金

2,496

4,879

その他

519,230

312,798

流動負債合計

4,983,076

4,516,254

固定負債

長期借入金

372,390

1,552,282

リース債務

330,783

258,507

退職給付に係る負債

271,794

285,203

資産除去債務

305,766

306,004

その他

539,431

610,420

固定負債合計

1,820,167

3,012,418

負債合計

6,803,244

7,528,673

純資産の部

株主資本

資本金

1,470,089

1,471,355

資本剰余金

1,388,289

1,389,555

利益剰余金

1,397,147

1,522,286

自己株式

△121

△121

株主資本合計

4,255,404

4,383,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

40,234

44,677

為替換算調整勘定

162,743

167,848

退職給付に係る調整累計額

△10,235

△16,720

その他の包括利益累計額合計

192,741

195,805

新株予約権

931

808

非支配株主持分

40,392

41,154

純資産合計

4,489,470

4,620,844

負債純資産合計

11,292,714

12,149,517