大戸屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,608,373

2,102,922

売掛金

990,365

1,007,186

原材料及び貯蔵品

68,714

69,589

前払費用

145,457

163,344

繰延税金資産

49,064

63,957

預け金

253,075

296,168

その他

406,338

299,239

貸倒引当金

△21,988

△20,312

流動資産合計

4,499,401

3,982,096

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

5,147,496

5,149,738

減価償却累計額

△2,746,333

△2,908,724

建物及び構築物（純額）

2,401,162

2,241,014

工具、器具及び備品

2,806,291

2,919,046

減価償却累計額

△2,050,842

△2,241,904

工具、器具及び備品（純額）

755,448

677,142

土地

104,424

75,324

その他

31,047

31,299

減価償却累計額

△24,269

△25,393

その他（純額）

6,778

5,905

有形固定資産合計

3,267,813

2,999,386

無形固定資産

のれん

109,705

77,255

その他

63,350

70,171

無形固定資産合計

173,055

147,427

投資その他の資産

投資有価証券

4,192

4,079

長期貸付金

42,776

33,967

長期前払費用

74,172

66,528

繰延税金資産

341,956

344,080

敷金及び保証金

1,831,754

1,842,376

その他

20,712

57,648

貸倒引当金

－

△10,356

投資その他の資産合計

2,315,564

2,338,325

固定資産合計

5,756,433

5,485,139

資産合計

10,255,835

9,467,235

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,120,281

1,117,744

短期借入金

－

500,000

1年内返済予定の長期借入金

1,251,082

301,200

リース債務

146,615

128,302

未払金

694,982

690,448

未払法人税等

127,477

52,326

賞与引当金

58,969

60,491

店舗閉鎖損失引当金

－

462

その他

370,654

370,360

流動負債合計

3,770,062

3,221,335

固定負債

長期借入金

301,200

－

リース債務

190,236

181,318

退職給付に係る負債

329,943

370,780

資産除去債務

328,973

340,144

その他

614,236

608,796

固定負債合計

1,764,589

1,501,040

負債合計

5,534,651

4,722,376

純資産の部

株主資本

資本金

1,474,394

1,475,762

資本剰余金

1,392,594

1,393,962

利益剰余金

1,699,661

1,688,090

自己株式

△121

△121

株主資本合計

4,566,529

4,557,692

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

869

790

為替換算調整勘定

126,066

132,538

退職給付に係る調整累計額

△20,745

△20,786

その他の包括利益累計額合計

106,189

112,542

新株予約権

514

382

非支配株主持分

47,949

74,242

純資産合計

4,721,183

4,744,859

負債純資産合計

10,255,835

9,467,235