大戸屋ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,409,601

2,608,373

売掛金

931,031

990,365

原材料及び貯蔵品

72,971

68,714

前払費用

159,700

145,457

繰延税金資産

108,975

49,064

預け金

243,511

253,075

その他

155,544

406,338

貸倒引当金

△26,655

△21,988

流動資産合計

6,054,680

4,499,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

5,142,197

5,147,496

減価償却累計額

△2,601,883

△2,746,333

建物及び構築物（純額）

2,540,313

2,401,162

工具、器具及び備品

2,752,709

2,806,291

減価償却累計額

△1,833,257

△2,050,842

工具、器具及び備品（純額）

919,451

755,448

土地

121,411

104,424

その他

40,944

31,047

減価償却累計額

△27,182

△24,269

その他（純額）

13,762

6,778

有形固定資産合計

3,594,939

3,267,813

無形固定資産

のれん

87,287

109,705

その他

80,116

63,350

無形固定資産合計

167,403

173,055

投資その他の資産

投資有価証券

82,479

4,192

長期貸付金

37,777

42,776

長期前払費用

73,057

74,172

繰延税金資産

230,220

341,956

敷金及び保証金

1,869,720

1,831,754

その他

39,239

20,712

投資その他の資産合計

2,332,494

2,315,564

固定資産合計

6,094,837

5,756,433

資産合計

12,149,517

10,255,835

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,152,399

1,120,281

1年内返済予定の長期借入金

1,520,108

1,251,082

リース債務

153,152

146,615

未払金

808,563

694,982

未払法人税等

510,634

127,477

賞与引当金

53,719

58,969

店舗閉鎖損失引当金

4,879

－

その他

312,798

370,654

流動負債合計

4,516,254

3,770,062

固定負債

長期借入金

1,552,282

301,200

リース債務

258,507

190,236

退職給付に係る負債

285,203

329,943

資産除去債務

306,004

328,973

その他

610,420

614,236

固定負債合計

3,012,418

1,764,589

負債合計

7,528,673

5,534,651

純資産の部

株主資本

資本金

1,471,355

1,474,394

資本剰余金

1,389,555

1,392,594

利益剰余金

1,522,286

1,699,661

自己株式

△121

△121

株主資本合計

4,383,076

4,566,529

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

44,677

869

為替換算調整勘定

167,848

126,066

退職給付に係る調整累計額

△16,720

△20,745

その他の包括利益累計額合計

195,805

106,189

新株予約権

808

514

非支配株主持分

41,154

47,949

純資産合計

4,620,844

4,721,183

負債純資産合計

12,149,517

10,255,835