日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

32,711

31,177

減価償却費及び償却費

12,464

13,895

減損損失

319

863

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△35

1

その他の引当金の増減額（△は減少）

9

△281

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

△120

受取利息

△91

△93

支払利息

9

5

固定資産売却益

△247

△41

固定資産除却損

1,819

1,100

売上債権の増減額（△は増加）

1,111

560

棚卸資産の増減額（△は増加）

△101

△184

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△196

△316

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

-

△12,326

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,399

△2,218

仕入債務の増減額（△は減少）

190

96

未払金の増減額（△は減少）

△13

3,192

未払費用の増減額（△は減少）

480

812

その他の負債の増減額（△は減少）

430

△1,066

その他

60

18

小計

47,545

35,075

利息の受取額

52

30

利息の支払額

△153

△5

業務協定合意金の受取額

326

390

法人税等の支払額

△10,691

△12,879

法人税等の還付額

1,781

1,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,860

23,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

-

定期預金の払戻による収入

5,000

-

投資有価証券の取得による支出

-

△4,000

有形固定資産の取得による支出

△18,943

△23,776

有形固定資産の売却による収入

1,352

1,453

敷金及び保証金の差入による支出

△1,856

△3,137

敷金及び保証金の回収による収入

1,333

1,299

ソフトウエアの取得による支出

△2,485

△3,953

資産除去債務の履行による支出

△173

△114

その他

8

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,765

△32,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△500

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△282

△273

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,786

△5,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,569

△5,459

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,525

△13,904

現金及び現金同等物の期首残高

37,741

50,266

現金及び現金同等物の期末残高

50,266

36,362