日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,554

32,711

減価償却費及び償却費

11,226

12,464

減損損失

438

319

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

△35

その他の引当金の増減額（△は減少）

△351

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

37

23

受取利息

△123

△91

支払利息

15

9

固定資産売却益

－

△247

固定資産除却損

792

1,819

売上債権の増減額（△は増加）

△2,172

1,111

たな卸資産の増減額（△は増加）

9

△101

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△447

△196

その他の資産の増減額（△は増加）

662

△1,399

仕入債務の増減額（△は減少）

△190

190

未払金の増減額（△は減少）

728

△13

未払費用の増減額（△は減少）

100

480

その他の負債の増減額（△は減少）

△942

430

その他

△9

60

小計

40,245

47,545

利息の受取額

19

52

利息の支払額

△3

△153

業務協定合意金の受取額

322

326

法人税等の支払額

△12,757

△10,691

法人税等の還付額

54

1,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,881

38,860

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△40,000

△5,000

定期預金の払戻による収入

15,000

5,000

有形固定資産の取得による支出

△18,386

△18,943

有形固定資産の売却による収入

1,844

1,352

敷金及び保証金の差入による支出

△1,363

△1,856

敷金及び保証金の回収による収入

1,561

1,333

ソフトウエアの取得による支出

△2,654

△2,485

資産除去債務の履行による支出

△61

△173

その他

8

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△44,051

△20,765

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△324

△282

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,387

△4,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,712

△5,569

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△20,883

12,525

現金及び現金同等物の期首残高

58,624

37,741

現金及び現金同等物の期末残高

37,741

50,266