日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,711

26,954

減価償却費及び償却費

9,771

10,298

減損損失

253

149

受取支援金収入

△407

-

退職給付制度改定益

△2,206

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△212

662

その他の引当金の増減額（△は減少）

△1,168

△127

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△127

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△520

8,723

受取利息

△124

△115

支払利息

62

27

固定資産除却損

958

844

売上債権の増減額（△は増加）

△2,852

△2,790

たな卸資産の増減額（△は増加）

△98

△3

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△191

△10

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

3,454

2,477

その他の資産の増減額（△は増加）

1,485

△329

仕入債務の増減額（△は減少）

△46

351

未払金の増減額（△は減少）

2,931

513

未払費用の増減額（△は減少）

467

372

その他の負債の増減額（△は減少）

481

756

その他

△362

275

小計

38,259

49,030

利息の受取額

15

18

利息の支払額

△53

△19

業務協定合意金の受取額

332

326

受取支援金収入の受取額

407

-

法人税等の支払額

△4,394

△4,408

法人税等の還付額

251

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,817

44,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,327

△14,597

有形固定資産の売却による収入

1,739

1,774

敷金及び保証金の差入による支出

△701

△1,194

敷金及び保証金の回収による収入

1,944

1,409

ソフトウエアの取得による支出

△1,751

△1,903

資産除去債務の履行による支出

△58

△49

その他

39

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,115

△14,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△2,500

△10,625

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△855

△487

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△3,988

△3,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,344

△15,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,357

15,297

現金及び現金同等物の期首残高

25,969

43,326

現金及び現金同等物の期末残高

43,326

58,624