日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,372

26,711

減価償却費及び償却費

8,965

9,771

減損損失

121

253

業務協定合意金

△2,475

-

受取設備負担金

△420

-

受取支援金収入

-

△407

退職給付制度改定益

-

△2,206

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,903

△212

その他の引当金の増減額（△は減少）

1,670

△1,168

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△127

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△464

△520

受取利息

△135

△124

支払利息

157

62

固定資産除却損

849

958

売上債権の増減額（△は増加）

△3,295

△2,852

たな卸資産の増減額（△は増加）

△50

△98

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

-

△191

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

3,453

3,454

その他の資産の増減額（△は増加）

1,894

1,485

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

△46

未払金の増減額（△は減少）

3,751

2,931

未払費用の増減額（△は減少）

1,120

467

その他の負債の増減額（△は減少）

△565

481

その他

△475

△362

小計

32,438

38,259

利息の受取額

10

15

利息の支払額

△155

△53

業務協定合意金の受取額

706

332

受取設備負担金の受取額

420

-

受取支援金収入の受取額

-

407

法人税等の支払額

△1,476

△4,394

法人税等の還付額

29

251

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,973

34,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,098

△11,327

有形固定資産の売却による収入

589

1,739

敷金及び保証金の差入による支出

△331

△701

敷金及び保証金の回収による収入

2,602

1,944

ソフトウエアの取得による支出

△2,120

△1,751

資産除去債務の履行による支出

△69

△58

その他

84

39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,342

△10,115

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△9,500

△2,500

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△210

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,195

△855

配当金の支払額

△3,988

△3,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,894

△7,344

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,724

17,357

現金及び現金同等物の期首残高

21,244

25,969

現金及び現金同等物の期末残高

25,969

43,326