日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△35,158

6,489

減価償却費及び償却費

7,922

9,194

減損損失

3,542

286

店舗閉鎖損失

927

-

早期退職制度関連費用

550

-

サプライチェーン契約精算損失

1,961

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,131

△240

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,661

△1,681

その他の引当金の増減額（△は減少）

△506

2,065

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△238

△49

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△763

△554

受取利息

△108

△96

支払利息

190

241

固定資産売却損益（△は益）

89

28

固定資産除却損

1,550

300

売上債権の増減額（△は増加）

△3,109

△2,438

たな卸資産の増減額（△は増加）

149

△136

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△1,058

△143

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

△4,105

731

その他の資産の増減額（△は増加）

4,003

1,480

仕入債務の増減額（△は減少）

△242

541

未払金の増減額（△は減少）

5,190

127

未払費用の増減額（△は減少）

△364

419

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,355

3,412

その他

227

135

小計

△15,913

20,111

利息の受取額

5

3

利息の支払額

△171

△236

店舗閉鎖損失の支払額

△147

△57

早期退職制度関連費用の支払額

△530

△19

法人税等の支払額

△542

△79

法人税等の還付額

2,739

39

営業活動によるキャッシュ・フロー

△14,560

19,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,690

△14,715

有形固定資産の売却による収入

502

1,041

敷金及び保証金の差入による支出

△332

△585

敷金及び保証金の回収による収入

3,132

4,458

ソフトウエアの取得による支出

△4,075

△551

資産除去債務の履行による支出

△807

△652

その他

17

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,252

△11,032

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

22,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△1,875

△9,500

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,524

△1,424

配当金の支払額

△3,988

△3,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,611

△7,912

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,239

856

現金及び現金同等物の期首残高

28,628

20,388

現金及び現金同等物の期末残高

20,388

21,244