日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,768

47,226

減価償却費及び償却費

15,701

17,098

減損損失

1,344

944

子会社株式売却損益（△は益）

－

△1,209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△18

その他の引当金の増減額（△は減少）

553

△928

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

32

△126

受取利息

△144

△154

支払利息

8

9

固定資産売却益

△76

△451

固定資産除却損

1,122

1,561

売上債権の増減額（△は増加）

△7,364

2,132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△153

△79

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△495

△532

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

523

6,467

その他の資産の増減額（△は増加）

318

△2,920

仕入債務の増減額（△は減少）

614

△1,340

未払金の増減額（△は減少）

1,484

1,059

未払費用の増減額（△は減少）

964

△492

その他の負債の増減額（△は減少）

2,653

254

その他

236

109

小計

56,100

68,612

利息の受取額

59

104

利息の支払額

△8

△9

業務協定合意金の受取額

690

－

法人税等の支払額

△11,821

△17,084

法人税等の還付額

3,453

1,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,474

52,689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

25,000

－

投資有価証券の取得による支出

△4,000

△10,000

投資有価証券の償還による収入

－

2,000

有形固定資産の取得による支出

△29,557

△39,193

有形固定資産の売却による収入

1,587

5,649

非連結子会社株式の取得による支出

－

△5,286

非連結子会社株式の売却による収入

－

7,186

敷金及び保証金の差入による支出

△5,339

△3,677

敷金及び保証金の回収による収入

1,327

1,947

ソフトウエアの取得による支出

△2,853

△2,827

資産除去債務の履行による支出

△352

△571

その他

9

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,178

△44,764

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△233

△254

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,185

△5,584

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,419

△5,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

28,878

2,086

現金及び現金同等物の期首残高

36,362

65,240

現金及び現金同等物の期末残高

65,240

67,327