日本マクドナルドホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,177

38,768

減価償却費及び償却費

13,895

15,701

減損損失

863

1,344

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

8

その他の引当金の増減額（△は減少）

△281

553

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△120

32

受取利息

△93

△144

支払利息

5

8

固定資産売却益

△41

△76

固定資産除却損

1,100

1,122

売上債権の増減額（△は増加）

560

△7,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184

△153

フランチャイズ店舗の買取に係るのれんの増加額

△316

△495

長期繰延営業債権の増減額（△は増加）

△12,326

523

その他の資産の増減額（△は増加）

△2,218

318

仕入債務の増減額（△は減少）

96

614

未払金の増減額（△は減少）

3,192

1,484

未払費用の増減額（△は減少）

812

964

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,066

2,653

その他

18

236

小計

35,075

56,100

利息の受取額

30

59

利息の支払額

△5

△8

業務協定合意金の受取額

390

690

法人税等の支払額

△12,879

△11,821

法人税等の還付額

1,164

3,453

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,775

48,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

25,000

投資有価証券の取得による支出

△4,000

△4,000

有形固定資産の取得による支出

△23,776

△29,557

有形固定資産の売却による収入

1,453

1,587

敷金及び保証金の差入による支出

△3,137

△5,339

敷金及び保証金の回収による収入

1,299

1,327

ソフトウエアの取得による支出

△3,953

△2,853

資産除去債務の履行による支出

△114

△352

その他

7

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,222

△14,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△273

△233

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△5,185

△5,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,459

△5,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,904

28,878

現金及び現金同等物の期首残高

50,266

36,362

現金及び現金同等物の期末残高

36,362

65,240