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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,535,324
2,107,196
減価償却費
487,845
525,917
減損損失
37,626
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,593
△9,024
賞与引当金の増減額（△は減少）
△134
157
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
14,768
64,514
受取利息及び受取配当金
△115,498
△164,101
支払利息
66,872
81,303
持分法による投資損益（△は益）
△10,675
△12,654
固定資産売却損益（△は益）
△0
△2,821
固定資産除却損
1,040
7,350
投資有価証券評価損益（△は益）
20,120
投資有価証券売却損益（△は益）
△188,683
△13
工場閉鎖損失
41,554
売上債権の増減額（△は増加）
5,924
△1,027,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
501,748
719,791
仕入債務の増減額（△は減少）
759,307
549,226
未払消費税等の増減額（△は減少）
△123,711
244,584
未収入金の増減額（△は増加）
△479,135
246,439
その他の流動資産の増減額（△は増加）
1,368,070
△1,984,908
その他の流動負債の増減額（△は減少）
595,815
△459,468
その他
△2,228
△29,459
小計
4,450,682
918,083
利息及び配当金の受取額
95,807
135,317
利息の支払額
△65,830
△82,954
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△159,221
△529,690
22,145
24,106
4,343,582
464,862
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,119
△2,237
有形固定資産の取得による支出
△639,670
△298,916
有形固定資産の売却による収入
1
2,821
無形固定資産の取得による支出
△25,060
△12,219
投資有価証券の取得による支出
△121,916
△111,699
投資有価証券の売却による収入
232,008
43
出資金の払込による支出
△5
貸付けによる支出
△360
△400
貸付金の回収による収入
490
310
△14,193
420
△569,819
△421,883
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,175,223
344,968
長期借入れによる収入
3,060,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△3,055,309
△2,542,955
リース債務の返済による支出
△38,133
△40,598
自己株式の取得による支出
△618
△70
配当金の支払額
△81,014
△105,312
非支配株主への配当金の支払額
△6,508
△3,290,299
149,522
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,553
10,759
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494,017
203,261
現金及び現金同等物の期首残高
1,848,892
2,342,909
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,342,909
※ 2,546,171
