木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,535,324 | 2,107,196 |
| 減価償却費 | 487,845 | 525,917 |
| 減損損失 | 37,626 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,593 | △9,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △134 | 157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,768 | 64,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115,498 | △164,101 |
| 支払利息 | 66,872 | 81,303 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10,675 | △12,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △2,821 |
| 固定資産除却損 | 1,040 | 7,350 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △188,683 | △13 |
| 工場閉鎖損失 | － | 41,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,924 | △1,027,620 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 501,748 | 719,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 759,307 | 549,226 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △123,711 | 244,584 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △479,135 | 246,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,368,070 | △1,984,908 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 595,815 | △459,468 |
| その他 | △2,228 | △29,459 |
| 小計 | 4,450,682 | 918,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,807 | 135,317 |
| 利息の支払額 | △65,830 | △82,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △159,221 | △529,690 |
| その他 | 22,145 | 24,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,343,582 | 464,862 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1,119 | △2,237 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △639,670 | △298,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,060 | △12,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △121,916 | △111,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,008 | 43 |
| 出資金の払込による支出 | － | △5 |
| 貸付けによる支出 | △360 | △400 |
| 貸付金の回収による収入 | 490 | 310 |
| その他 | △14,193 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △569,819 | △421,883 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,175,223 | 344,968 |
| 長期借入れによる収入 | 3,060,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,055,309 | △2,542,955 |
| リース債務の返済による支出 | △38,133 | △40,598 |
| 自己株式の取得による支出 | △618 | △70 |
| 配当金の支払額 | △81,014 | △105,312 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,290,299 | 149,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,553 | 10,759 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,017 | 203,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,848,892 | 2,342,909 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,342,909 | 2,546,171 |
