木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 613,897 | 1,535,324 |
| 減価償却費 | 409,196 | 487,845 |
| 減損損失 | － | 37,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 281 | △3,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | △134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,900 | 14,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △115,099 | △115,498 |
| 支払利息 | 61,314 | 66,872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,339 | △10,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △629 | △0 |
| 固定資産除却損 | 338 | 1,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 626 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △188,683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △16,183 | 5,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 720,837 | 501,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,450,521 | 759,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,163 | △123,711 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △170,236 | △479,135 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 13,980 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 468,284 | 1,368,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 86,165 | 595,815 |
| その他 | △13,841 | △2,228 |
| 小計 | 733,698 | 4,450,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,978 | 95,807 |
| 利息の支払額 | △61,456 | △65,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △13,746 | △159,221 |
| その他 | 20,644 | 22,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,118 | 4,343,582 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | △1,119 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △351,726 | △639,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,660 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,519 | △25,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,886 | △121,916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,008 |
| 貸付けによる支出 | △630 | △360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,155 | 490 |
| その他 | △2,140 | △14,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,088 | △569,819 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,210,828 | △3,175,223 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,898,636 | △3,055,309 |
| リース債務の返済による支出 | △38,133 | △38,133 |
| 自己株式の取得による支出 | △449 | △618 |
| 配当金の支払額 | △81,023 | △81,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,903 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309,318 | △3,290,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,001 | 10,553 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △89,287 | 494,017 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,847,505 | 1,848,892 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90,675 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,848,892 | 2,342,909 |
