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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和２年１月１日
至 令和２年12月31日)
当連結会計年度
(自 令和３年１月１日
至 令和３年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
222,634
613,897
減価償却費
392,816
409,196
減損損失
1,869
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7,658
281
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,605
1,564
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,900
21,900
受取利息及び受取配当金
△122,399
△115,099
支払利息
62,161
61,314
持分法による投資損益（△は益）
△13,766
△16,339
固定資産売却損益（△は益）
△76,265
△629
固定資産除却損
387
338
投資有価証券評価損益（△は益）
122
626
投資有価証券売却損益（△は益）
△67,148
工場閉鎖損失
8,751
売上債権の増減額（△は増加）
971,764
△16,183
たな卸資産の増減額（△は増加）
529,861
720,837
仕入債務の増減額（△は減少）
244,197
△1,450,521
未払消費税等の増減額（△は減少）
△204,043
118,163
未収入金の増減額（△は増加）
46,187
△170,236
リース債権の増減額（△は増加）
1,353
13,980
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,179,237
468,284
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△178,469
86,165
その他
△16,165
△13,841
小計
628,566
733,698
利息及び配当金の受取額
102,014
94,978
利息の支払額
△60,616
△61,456
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
14,893
△13,746
20,067
20,644
704,926
774,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△274,581
△351,726
有形固定資産の売却による収入
111,259
1,660
無形固定資産の取得による支出
△44,386
△17,519
投資有価証券の取得による支出
△39,865
△204,886
投資有価証券の売却による収入
111,260
貸付けによる支出
△990
△630
貸付金の回収による収入
1,185
1,155
△6,479
△2,140
△142,597
△574,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
175,738
1,210,828
長期借入れによる収入
2,610,000
2,500,000
長期借入金の返済による支出
△3,946,430
△3,898,636
リース債務の返済による支出
△36,399
△38,133
自己株式の処分による収入
201
自己株式の取得による支出
△143
△449
配当金の支払額
△81,023
非支配株主への配当金の支払額
△4,236
△1,903
△1,282,294
△309,318
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,275
20,001
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△721,242
△89,287
現金及び現金同等物の期首残高
2,570,978
1,847,505
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
90,675
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,231
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,847,505
※ 1,848,892
