木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 602,162 | 222,634 |
| 減価償却費 | 388,158 | 392,816 |
| 減損損失 | － | 1,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,573 | 7,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,090 | △5,605 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,431 | 1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △145,382 | △122,399 |
| 支払利息 | 78,889 | 62,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △412,475 | △13,766 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △711 | △76,265 |
| 固定資産除却損 | 4,306 | 387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △67,148 |
| 工場閉鎖損失 | － | 8,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △104,776 | 971,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,038,409 | 529,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 749,789 | 244,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,789 | △204,043 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △29,330 | 46,187 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,773 | 1,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,298,852 | △1,179,237 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △2,381,184 | △178,469 |
| その他 | △22,022 | △16,165 |
| 小計 | 2,197,342 | 628,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,076 | 102,014 |
| 利息の支払額 | △78,062 | △60,616 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △237,333 | 14,893 |
| その他 | 17,724 | 20,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,018,747 | 704,926 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) | 当連結会計年度 (自 令和２年１月１日 至 令和２年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △427,344 | △274,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 887 | 111,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,579 | △44,386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,754 | △39,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,260 |
| 貸付けによる支出 | △1,010 | △990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,377 | 1,185 |
| その他 | 33,956 | △6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △456,464 | △142,597 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △342,298 | 175,738 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,720,240 | △3,946,430 |
| リース債務の返済による支出 | △6,824 | △36,399 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 201 |
| 自己株式の取得による支出 | △118,020 | △143 |
| 配当金の支払額 | △82,623 | △81,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,121 | △4,236 |
| その他 | △849 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,778,978 | △1,282,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,408 | △1,275 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △223,104 | △721,242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,794,082 | 2,570,978 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △2,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,570,978 | 1,847,505 |
