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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成31年１月１日
至 令和元年12月31日)
当連結会計年度
(自 令和２年１月１日
至 令和２年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
602,162
222,634
減価償却費
388,158
392,816
減損損失
－
1,869
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,573
7,658
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,090
△5,605
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17,431
1,900
受取利息及び受取配当金
△145,382
△122,399
支払利息
78,889
62,161
持分法による投資損益（△は益）
△412,475
△13,766
固定資産売却損益（△は益）
△711
△76,265
固定資産除却損
4,306
387
投資有価証券評価損益（△は益）
122
投資有価証券売却損益（△は益）
△67,148
工場閉鎖損失
8,751
売上債権の増減額（△は増加）
△104,776
971,764
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,038,409
529,861
仕入債務の増減額（△は減少）
749,789
244,197
未払消費税等の増減額（△は減少）
103,789
△204,043
未収入金の増減額（△は増加）
△29,330
46,187
リース債権の増減額（△は増加）
1,773
1,353
その他の流動資産の増減額（△は増加）
2,298,852
△1,179,237
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,381,184
△178,469
その他
△22,022
△16,165
小計
2,197,342
628,566
利息及び配当金の受取額
119,076
102,014
利息の支払額
△78,062
△60,616
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△237,333
14,893
17,724
20,067
2,018,747
704,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△427,344
△274,581
有形固定資産の売却による収入
887
111,259
無形固定資産の取得による支出
△15,579
△44,386
投資有価証券の取得による支出
△48,754
△39,865
投資有価証券の売却による収入
111,260
貸付けによる支出
△1,010
△990
貸付金の回収による収入
1,377
1,185
33,956
△6,479
△456,464
△142,597
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△342,298
175,738
長期借入れによる収入
2,500,000
2,610,000
長期借入金の返済による支出
△3,720,240
△3,946,430
リース債務の返済による支出
△6,824
△36,399
自己株式の処分による収入
201
自己株式の取得による支出
△118,020
△143
配当金の支払額
△82,623
△81,023
非支配株主への配当金の支払額
△8,121
△4,236
△849
△1,778,978
△1,282,294
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6,408
△1,275
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△223,104
△721,242
現金及び現金同等物の期首残高
2,794,082
2,570,978
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△2,231
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,570,978
※ 1,847,505
