木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 561,613 | 602,162 |
| 減価償却費 | 389,097 | 395,390 |
| 減損損失 | 258,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △605 | 4,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,810 | 5,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,862 | 17,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △88,193 | △145,382 |
| 支払利息 | 88,588 | 78,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | △412,475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △595 | △711 |
| 固定資産除却損 | 232 | 4,306 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △242 | － |
| 役員退職慰労金 | 11,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,298 | △104,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △300,423 | 1,038,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △626,673 | 749,789 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,541 | 103,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △8,851 | △29,330 |
| リース債権の増減額（△は増加） | △3,880 | 1,773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △683,689 | 2,298,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 982,642 | △2,381,184 |
| その他 | 23,017 | △29,254 |
| 小計 | 695,073 | 2,197,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,665 | 119,076 |
| 利息の支払額 | △89,272 | △78,062 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △218,849 | △237,333 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △11,325 | － |
| その他 | 15,706 | 17,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,998 | 2,018,747 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年１月１日 至 令和元年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △439,637 | △427,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,620 | △15,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,551 | △48,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 947 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,382 | △1,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,640 | 1,377 |
| その他 | 12,323 | 33,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,681 | △456,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 482,037 | △342,298 |
| 長期借入れによる収入 | 4,087,246 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,435,519 | △3,720,240 |
| リース債務の返済による支出 | △13,506 | △6,824 |
| 自己株式の処分による収入 | 213,862 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △1,664 | △118,020 |
| 配当金の支払額 | △81,138 | △82,623 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,502 | △8,121 |
| その他 | － | △849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,244,814 | △1,778,978 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,704 | △6,408 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,262,836 | △223,104 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,531,245 | 2,794,082 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,794,082 | 2,570,978 |
