木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,120,830 | 561,613 |
| 減価償却費 | 455,239 | 389,097 |
| 減損損失 | 114,748 | 258,199 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | △605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,644 | 5,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | 6,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | △83,908 | △88,193 |
| 支払利息 | 77,619 | 88,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △522,895 | △595 |
| 固定資産除却損 | 2,553 | 232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,438 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △2 | △242 |
| 役員退職慰労金 | － | 11,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △698,249 | 26,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,552,390 | △300,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △418,886 | △626,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,453 | 54,541 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △1,007 | △8,851 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 2,271 | △3,880 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △2,117,506 | △683,689 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,417,542 | 982,642 |
| その他 | △5,941 | 23,017 |
| 小計 | △2,168,479 | 695,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,070 | 72,665 |
| 利息の支払額 | △77,331 | △89,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,416 | △218,849 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | △11,325 |
| その他 | 23,080 | 15,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,094,243 | 463,998 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △271,759 | △439,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,575,728 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,709 | △1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △36,831 | △38,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 947 |
| 出資金の回収による収入 | 1,600 | － |
| 貸付けによる支出 | △1,010 | △1,382 |
| 貸付金の回収による収入 | 955 | 1,640 |
| その他 | △33,488 | 12,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,487 | △465,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 805,269 | 482,037 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 4,087,246 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,332,675 | △3,435,519 |
| リース債務の返済による支出 | △46,614 | △13,506 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 213,862 |
| 自己株式の取得による支出 | △336,321 | △1,664 |
| 配当金の支払額 | △82,828 | △81,138 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,647 | △6,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,182 | 1,244,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,665 | 19,704 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,760 | 1,262,836 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,485 | 1,531,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,245 | 2,794,082 |
