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木徳神糧

2700

東証スタンダード
卸売業

木徳神糧のキャッシュフロー計算書

2016年12月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,467,381

1,159,640

 

減価償却費

430,493

434,509

 

のれん償却額

6

6

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,856

144

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,188

7,310

 

設備撤去費用引当金の増減額(△は減少)

6,900

 

事業撤退損失引当金の増減額(△は減少)

27,384

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,068

121

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,762

3,462

 

受取利息及び受取配当金

55,844

71,330

 

支払利息

104,302

93,556

 

固定資産売却損益(△は益)

98,573

41,887

 

固定資産除却損

8,672

9,287

 

過年度給与手当等

12,707

 

関係会社株式売却損益(△は益)

68,008

 

本社移転損失

51,717

 

売上債権の増減額(△は増加)

99,056

529,916

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,239,080

1,664,987

 

仕入債務の増減額(△は減少)

170,892

1,172,495

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

296,657

4,688

 

未収入金の増減額(△は増加)

78,456

104,505

 

リース債権の増減額(△は増加)

1,468

2,221

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

2,291,444

857,356

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,137,310

81,972

 

その他

24,588

67,460

 

小計

1,681,832

175,841

 

利息及び配当金の受取額

46,450

58,655

 

利息の支払額

102,085

90,209

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

228,854

664,499

 

その他

32,977

31,507

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,430,319

840,387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年1月1日

 至 平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年1月1日

 至 平成28年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

1,200

600

 

有形固定資産の取得による支出

334,165

1,906,912

 

有形固定資産の売却による収入

248,625

88,864

 

無形固定資産の取得による支出

14,648

4,496

 

有形及び無形固定資産の除去による支出

695

 

投資有価証券の取得による支出

444,978

157,551

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 24,022

 

出資金の払込による支出

910

300

 

出資金の回収による収入

100

 

貸付けによる支出

199,488

960

 

貸付金の回収による収入

1,823

1,943

 

その他

65,619

13,600

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

679,917

1,969,590

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,557,545

2,071,558

 

長期借入れによる収入

4,529,680

3,253,000

 

長期借入金の返済による支出

2,521,162

3,389,832

 

社債の償還による支出

80,000

 

リース債務の返済による支出

44,585

46,881

 

自己株式の取得による支出

566

936

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

38,520

 

配当金の支払額

101,782

84,811

 

非支配株主への配当金の支払額

6,069

5,702

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

782,030

1,757,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,330

25,914

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,959

1,078,018

現金及び現金同等物の期首残高

2,460,636

2,422,677

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

 128,544

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

56,717

現金及び現金同等物の期末残高

 2,422,677

 1,416,485