木徳神糧のキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,107,196 | 2,501,243 |
| 減価償却費 | 525,917 | 522,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9,024 | △192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 95,059 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 23,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 64,514 | △105,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164,101 | △168,213 |
| 支払利息 | 81,303 | 69,461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12,654 | △8,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,821 | 1,150 |
| 固定資産除却損 | 7,350 | 835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,120 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △13 | － |
| 工場閉鎖損失 | 41,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,027,620 | △1,723,817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 719,791 | △3,253,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,226 | 1,141,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244,584 | △245,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 246,439 | 63,664 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,984,908 | △936,885 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △459,468 | 1,713,180 |
| その他 | △29,459 | △16,968 |
| 小計 | 918,083 | △324,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,317 | 139,345 |
| 利息の支払額 | △82,954 | △72,637 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △529,690 | △700,997 |
| その他 | 24,106 | 29,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,862 | △929,894 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | △117,885 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △2,237 | 3,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △298,916 | △803,727 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,821 | 2,389 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,219 | △19,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △111,699 | △52,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 出資金の払込による支出 | △5 | － |
| 貸付けによる支出 | △400 | △1,825 |
| 貸付金の回収による収入 | 310 | 772 |
| その他 | 420 | 4,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △421,883 | △985,506 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344,968 | 3,874,115 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,542,955 | △2,700,420 |
| リース債務の返済による支出 | △40,598 | △43,801 |
| 自己株式の取得による支出 | △70 | △131,752 |
| 配当金の支払額 | △105,312 | △129,737 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,508 | △7,120 |
| その他 | － | △43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,522 | 2,861,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,759 | 40,558 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,261 | 986,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,342,909 | 2,546,171 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90,586 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,546,171 | 3,623,156 |
