Ｓａｐｅｅｔ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

当事業年度

(自 2023年10月１日

　至 2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△147,236

△28,542

減価償却費

37

9,005

敷金償却

－

820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,643

3,333

受取利息及び受取配当金

△1

△30

解約違約金

△3,820

－

支払利息

3,618

4,211

株式交付費

－

3,865

為替差損益（△は益）

207

－

売上債権の増減額（△は増加）

△28,938

△36,407

前払費用の増減額（△は増加）

△1,085

△4,088

前渡金の増減額（△は増加）

273

1,672

仕入債務の増減額（△は減少）

1,622

9,729

未払金の増減額（△は減少）

△513

△438

契約負債の増減額（△は減少）

△11,154

△4,308

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,551

9,334

その他

4,463

4,948

小計

△177,331

△26,895

利息及び配当金の受取額

1

30

解約違約金の受取額

3,820

－

利息の支払額

△3,459

△4,863

法人税等の支払額

△179

△179

営業活動によるキャッシュ・フロー

△177,148

△31,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,650

△9,830

ソフトウエアの取得による支出

－

△89,834

敷金の差入による支出

△25,103

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,753

△99,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

450,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△260,000

△450,000

長期借入金の返済による支出

△2,860

△2,340

新株予約権の発行による収入

83

－

株式の発行による収入

－

447,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

187,223

195,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,679

63,875

現金及び現金同等物の期首残高

178,031

156,352

現金及び現金同等物の期末残高

※ 156,352

※ 220,228