キャンドゥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

636

11

減価償却費

1,210

1,405

減損損失

390

554

負ののれん償却額

△38

△47

長期前払費用償却額

78

94

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

220

67

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△18

163

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

80

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

1

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

82

103

原状回復費用

12

2

長期前払費用償却費（特別損失）

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

46

23

棚卸資産の増減額（△は増加）

△268

△858

仕入債務の増減額（△は減少）

282

50

未収入金の増減額（△は増加）

△266

△221

未払金の増減額（△は減少）

△10

7

その他の資産の増減額（△は増加）

22

△11

その他の負債の増減額（△は減少）

△392

△114

その他

38

119

小計

2,030

1,437

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△857

△529

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,172

906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,707

△1,194

無形固定資産の取得による支出

△129

△40

資産除去債務の履行による支出

△94

△188

長期前払費用の支出

△25

△21

敷金及び保証金の差入による支出

△219

△339

敷金及び保証金の回収による収入

153

247

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,023

△1,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△271

△272

短期借入金の増減額（△は減少）

－

800

リース債務の返済による支出

△1

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

△272

519

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,123

△109

現金及び現金同等物の期首残高

4,283

3,159

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,159

※ 3,050