キャンドゥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

当連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

955

636

減価償却費

1,129

1,210

減損損失

631

390

負ののれん償却額

△38

△38

長期前払費用償却額

76

78

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

238

220

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

170

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

0

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

2

△0

有形固定資産除却損

108

82

原状回復費用

－

12

長期前払費用償却費（特別損失）

5

1

売上債権の増減額（△は増加）

△75

46

たな卸資産の増減額（△は増加）

△171

△268

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,371

282

未収入金の増減額（△は増加）

490

△266

未払金の増減額（△は減少）

△57

△10

その他の資産の増減額（△は増加）

5

22

その他の負債の増減額（△は減少）

408

△392

その他

110

38

小計

2,619

2,030

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△555

△857

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,064

1,172

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,285

△1,707

無形固定資産の取得による支出

△141

△129

資産除去債務の履行による支出

△240

△94

長期前払費用の支出

△49

△25

敷金及び保証金の差入による支出

△261

△219

敷金及び保証金の回収による収入

279

153

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,699

△2,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△270

△271

自己株式の処分による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

－

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△271

△272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

93

△1,123

現金及び現金同等物の期首残高

4,190

4,283

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,283

※ 3,159