キャンドゥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,481

796

減価償却費

1,021

1,052

減損損失

427

479

負ののれん償却額

△38

△38

長期前払費用償却額

64

71

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

317

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△18

△192

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

2

5

有形固定資産除却損

121

135

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△59

長期前払費用償却費（特別損失）

1

5

売上債権の増減額（△は増加）

△41

△148

たな卸資産の増減額（△は増加）

△61

△434

仕入債務の増減額（△は減少）

551

1,978

未収入金の増減額（△は増加）

△51

△698

未払金の増減額（△は減少）

22

65

その他の資産の増減額（△は増加）

40

△125

その他の負債の増減額（△は減少）

197

△16

その他

34

83

小計

3,863

3,282

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△694

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,169

2,613

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,373

△1,867

無形固定資産の取得による支出

△115

△278

資産除去債務の履行による支出

△108

△168

長期前払費用の支出

△76

△103

敷金及び保証金の差入による支出

△455

△433

敷金及び保証金の回収による収入

177

201

投資有価証券の売却による収入

－

199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,952

△2,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△270

△270

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△270

△270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945

△109

現金及び現金同等物の期首残高

3,354

4,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,299

※ 4,190