キャンドゥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,747

1,481

減価償却費

1,035

1,021

減損損失

400

427

負ののれん償却額

△38

△38

長期前払費用償却額

57

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81

105

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

12

△18

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

3

2

有形固定資産除却損

179

121

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

－

長期前払費用償却費（特別損失）

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

104

△41

たな卸資産の増減額（△は増加）

△111

△61

仕入債務の増減額（△は減少）

60

551

未収入金の増減額（△は増加）

△35

△51

未払金の増減額（△は減少）

△28

22

その他の資産の増減額（△は増加）

△59

40

その他の負債の増減額（△は減少）

△193

197

その他

24

34

小計

3,198

3,863

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,154

△694

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,044

3,169

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

5

－

有形固定資産の取得による支出

△1,563

△1,373

無形固定資産の取得による支出

△406

△115

資産除去債務の履行による支出

△122

△108

長期前払費用の支出

△75

△76

敷金及び保証金の差入による支出

△350

△455

敷金及び保証金の回収による収入

204

177

投資有価証券の売却による収入

48

－

関係会社株式の売却による収入

26

－

その他

△5

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,239

△1,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△294

△270

財務活動によるキャッシュ・フロー

△294

△270

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△493

945

現金及び現金同等物の期首残高

3,848

3,354

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,354

※ 4,299