キャンドゥ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,586,714

1,294,199

減価償却費

799,283

861,991

減損損失

222,416

121,399

負ののれん償却額

△38,086

△38,086

長期前払費用償却額

40,766

49,322

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,202

△3,371

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△919,196

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,101,217

232,289

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

△15,619

40,613

受取利息及び受取配当金

△14,317

△14,623

支払利息

3,798

443

為替差損益（△は益）

△15,974

△566

有形固定資産除却損

112,721

88,415

長期前払費用償却費（特別損失）

468

2,549

売上債権の増減額（△は増加）

△35,287

30,297

たな卸資産の増減額（△は増加）

△135,324

△365,993

仕入債務の増減額（△は減少）

1,751,125

△2,953,809

未収入金の増減額（△は増加）

△39,705

663,031

未払金の増減額（△は減少）

371,826

△468,584

その他の資産の増減額（△は増加）

△209,647

227,518

その他の負債の増減額（△は減少）

335,615

△265,388

その他

－

11,163

小計

4,898,593

△487,187

利息及び配当金の受取額

13,322

15,088

利息の支払額

△3,798

△443

法人税等の支払額

△551,978

△1,034,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,356,139

△1,507,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,146,886

△1,601,062

無形固定資産の取得による支出

△39,841

△21,148

資産除去債務の履行による支出

△71,909

△75,262

長期前払費用の支出

△48,863

△101,343

敷金及び保証金の差入による支出

△292,124

△409,583

敷金及び保証金の回収による収入

138,779

145,251

投資有価証券の取得による支出

△10,000

△40,000

事業譲受による支出

△10,069

△51,353

信託受益権の純増減額（△は増加）

△51,800

356,271

その他

△100,773

2,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,633,488

△1,795,333

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△465,216

△314,496

自己株式の処分による収入

453,390

－

自己株式の取得による支出

△499,816

－

配当金の支払額

△244,413

△284,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△756,056

△599,129

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,504

1,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,968,098

△3,900,606

現金及び現金同等物の期首残高

3,887,279

5,855,378

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

27,321

現金及び現金同等物の期末残高

5,855,378

1,982,093