キャンドゥ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

11

△337

減価償却費

1,405

1,022

減損損失

554

648

負ののれん償却額

△47

△38

長期前払費用償却額

94

69

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67

△2

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

163

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

80

6

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1

8

為替差損益（△は益）

△0

△0

有形固定資産除却損

103

58

原状回復費用

2

-

長期前払費用償却費（特別損失）

1

-

売上債権の増減額（△は増加）

23

△175

棚卸資産の増減額（△は増加）

△858

△929

仕入債務の増減額（△は減少）

50

△1,005

未収入金の増減額（△は増加）

△221

△412

未払金の増減額（△は減少）

7

150

その他の資産の増減額（△は増加）

△11

19

その他の負債の増減額（△は減少）

△114

△114

その他

119

208

小計

1,437

△827

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△8

法人税等の支払額

△529

△62

営業活動によるキャッシュ・フロー

906

△899

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,194

△1,542

無形固定資産の取得による支出

△40

△93

資産除去債務の履行による支出

△188

△246

長期前払費用の支出

△21

△59

敷金及び保証金の差入による支出

△339

△411

敷金及び保証金の回収による収入

247

236

その他の収入

-

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,536

△2,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△272

△272

短期借入金の増減額（△は減少）

800

3,000

リース債務の返済による支出

△7

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

519

2,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△109

△289

現金及び現金同等物の期首残高

3,159

3,050

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

71

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,050

※ 2,831