ロゴ株サーチ

キャンドゥ

2698

東証スタンダード
小売業

キャンドゥのキャッシュフロー計算書

2025年2月期

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2023年3月1日

 至 2024年2月29日)

当連結会計年度

(自 2024年3月1日

 至 2025年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

354

319

減価償却費

1,022

1,070

減損損失

665

514

負ののれん償却額

38

38

長期前払費用償却額

69

68

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

10

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2

173

退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少)

8

131

賞与引当金の増減額(△は減少)

6

37

受取利息及び受取配当金

0

0

支払利息

8

24

為替差損益(△は益)

-

22

有形固定資産除却損

58

145

売上債権の増減額(△は増加)

175

120

棚卸資産の増減額(△は増加)

929

111

仕入債務の増減額(△は減少)

1,005

131

未収入金の増減額(△は増加)

412

161

未払金の増減額(△は減少)

150

88

その他の資産の増減額(△は増加)

19

143

その他の負債の増減額(△は減少)

114

768

その他

207

247

小計

827

2,502

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

8

24

法人税等の支払額

62

593

営業活動によるキャッシュ・フロー

899

1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,542

1,849

有形固定資産の売却による収入

-

6

無形固定資産の取得による支出

93

146

資産除去債務の履行による支出

246

447

長期前払費用の支出

59

95

敷金及び保証金の差入による支出

411

453

敷金及び保証金の回収による収入

236

476

その他の収入

5

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,112

2,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

配当金の支払額

272

270

短期借入金の増減額(△は減少)

3,000

100

リース債務の返済による支出

6

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,721

173

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

289

797

現金及び現金同等物の期首残高

3,050

2,831

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

71

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,831

2,033