焼肉坂井ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 719,485 | 707,120 |
| 減価償却費 | 481,417 | 453,461 |
| のれん償却額 | 115,837 | 108,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,926 | 1,085 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,040 | 9,856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,094 | △2,012 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △9,192 | △799 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,353 | △4,402 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,839 | 20,346 |
| 減損損失 | 262,939 | 331,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △479,109 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,938 | 39,227 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,815 | △63,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,726 | △112,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △112,625 | △348,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,484 | 184,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △133,735 | 124,345 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △12,387 | 16,161 |
| その他 | 37,291 | △73,228 |
| 小計 | 1,473,355 | 911,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,113 | 4,185 |
| 利息の支払額 | △34,265 | △40,439 |
| 法人税等の支払額 | △306,770 | △208,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,434 | 667,298 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,010 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,348 | △291,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181,496 | 177,066 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △136,471 | △78,343 |
| 有価証券の償還による収入 | 124,078 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 532,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,293 | △49,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210,875 | 154,517 |
| 貸付けによる支出 | △225 | △640 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,356 | 26,840 |
| その他 | △6,865 | △6,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 232,611 | 435,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 290,000 | 1,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,324,087 | △1,426,272 |
| 社債の償還による支出 | △628,000 | △832,000 |
| リース債務の返済による支出 | △10,193 | △23,382 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,665 | △16,665 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △0 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 24 |
| 配当金の支払額 | △31 | △116,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,688,941 | △775,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,853 | 8,141 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △310,042 | 335,807 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,210,445 | 2,900,403 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,900,403 | 3,236,211 |
