焼肉坂井ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △1,953,482 | 719,485 |
| 減価償却費 | 577,251 | 481,417 |
| のれん償却額 | 115,837 | 115,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,494 | 11,926 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,340 | 6,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △39,710 | △2,094 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △104,720 | △9,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,224 | △7,353 |
| 店舗閉鎖損失 | 105,855 | 7,839 |
| 減損損失 | 639,199 | 262,939 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △4,553 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 42,967 | 33,938 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △23,447 | 3,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △250 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,899 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △117,278 | 42,726 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,871 | △112,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △97,611 | 27,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,544 | △133,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △9,823 | △12,387 |
| その他 | △44,726 | 37,291 |
| 小計 | △808,991 | 1,473,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 8,113 |
| 利息の支払額 | △41,230 | △34,265 |
| 法人税等の支払額 | △92,595 | △306,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △934,613 | 1,140,434 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △100,008 | △2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,253 | 200,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,122 | △329,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,454 | 181,496 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △166,055 | △136,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,750 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 124,078 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,554 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,216 | △29,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 580,423 | 210,875 |
| 貸付けによる支出 | △780 | △225 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,249 | 18,356 |
| その他 | 27,513 | △6,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,015 | 232,611 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 290,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,310,425 | △1,324,087 |
| 社債の償還による支出 | △528,000 | △628,000 |
| リース債務の返済による支出 | △5,751 | △10,193 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,665 | △16,665 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △22 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 58 |
| 配当金の支払額 | △130 | △31 |
| その他 | △6,792 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,758 | △1,688,941 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,537 | 5,853 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △603,818 | △310,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,793,293 | 3,210,445 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,971 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,210,445 | 2,900,403 |
