焼肉坂井ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

41,238

△594,244

減価償却費

504,226

550,205

のれん償却額

20,497

62,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,761

△5,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,416

△74,459

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△991

1,289

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△24,824

64,507

受取利息及び受取配当金

△7,734

△9,248

店舗閉鎖損失

65,094

201,963

事業撤退損

10,872

-

減損損失

384,163

514,725

関係会社株式評価損

-

37,499

支払利息及び社債利息

31,617

39,162

固定資産除売却損益（△は益）

27,300

25,840

売上債権の増減額（△は増加）

35,201

△3,811

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,065

△22,248

仕入債務の増減額（△は減少）

36,370

44,985

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,697

15,953

未収消費税等の増減額（△は増加）

△33,143

△81,159

その他

△123,275

△88,899

小計

878,673

679,281

利息及び配当金の受取額

2,893

8,166

利息の支払額

△26,074

△33,256

法人税等の支払額

△62,999

△81,502

営業活動によるキャッシュ・フロー

792,492

572,689

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107,800

-

有形固定資産の取得による支出

△1,053,126

△1,614,583

有形固定資産の売却による収入

88,254

87,394

資産除去債務の履行による支出

△100,664

△132,160

投資有価証券の取得による支出

△1,900

△79,185

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,501,420

関係会社株式の取得による支出

-

△32,000

事業の撤退による収入

217,226

21,464

事業譲受による支出

-

 △243,958

敷金及び保証金の差入による支出

△61,923

△34,833

敷金及び保証金の回収による収入

235,722

297,564

貸付けによる支出

△30,000

△79,136

貸付金の回収による収入

749

5,411

その他

△9,595

△23,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△823,056

△3,329,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△150,000

長期借入れによる収入

1,400,000

2,420,000

長期借入金の返済による支出

△481,410

△804,277

社債の発行による収入

-

997,431

社債の償還による支出

△708,000

△808,000

連結子会社株式の追加取得による支出

-

△42,490

リース債務の返済による支出

△2,553

△2,485

自己株式の取得による支出

△33

△22

配当金の支払額

△95,793

△95,629

財務活動によるキャッシュ・フロー

112,209

1,514,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,228

3,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,417

△1,238,815

現金及び現金同等物の期首残高

6,509,192

6,585,610

現金及び現金同等物の期末残高

 6,585,610

 5,346,794