焼肉坂井ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

271,469

41,238

減価償却費

523,675

504,226

のれん償却額

25,620

20,497

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,148

△13,761

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76,529

△5,416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△651

△991

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

30,261

△24,824

受取利息及び受取配当金

△7,859

△7,734

店舗閉鎖損失

43,085

65,094

事業撤退損

-

10,872

減損損失

271,458

384,163

支払利息及び社債利息

26,612

31,617

固定資産除売却損益（△は益）

2,590

27,300

売上債権の増減額（△は増加）

△884

35,201

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,919

△26,065

仕入債務の増減額（△は減少）

508

36,370

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,375

△42,697

未収消費税等の増減額（△は増加）

12,061

△33,143

その他

167,812

△123,275

小計

1,428,896

878,673

利息及び配当金の受取額

4,445

2,893

利息の支払額

△20,602

△26,074

法人税等の支払額

△66,502

△62,999

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,346,236

792,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△107,800

有形固定資産の取得による支出

△704,338

△1,053,126

有形固定資産の売却による収入

159,002

88,254

資産除去債務の履行による支出

△52,795

△100,664

投資有価証券の取得による支出

△42,810

△1,900

関係会社株式の取得による支出

△34,500

-

事業の撤退による収入

-

217,226

敷金及び保証金の差入による支出

△92,762

△61,923

敷金及び保証金の回収による収入

143,525

235,722

貸付けによる支出

△532

△30,000

貸付金の回収による収入

65,756

749

その他

△24,814

△9,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

△584,269

△823,056

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少）

△708,142

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

50,000

-

長期借入れによる収入

500,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△299,596

△481,410

社債の発行による収入

1,396,393

-

社債の償還による支出

△478,000

△708,000

リース債務の返済による支出

△2,722

△2,553

自己株式の取得による支出

△38

△33

配当金の支払額

△95,288

△95,793

財務活動によるキャッシュ・フロー

362,606

112,209

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△5,228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,124,568

76,417

現金及び現金同等物の期首残高

5,384,624

6,509,192

現金及び現金同等物の期末残高

 6,509,192

 6,585,610