焼肉坂井ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

692,415

654,839

減価償却費

563,940

542,154

のれん償却額

32,120

30,269

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,742

△11,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25,814

30,832

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,805

△5,460

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△6,652

2,533

受取利息及び受取配当金

△8,825

△8,481

店舗閉鎖損失

7,249

24,434

減損損失

180,939

215,110

支払利息及び社債利息

62,803

33,019

固定資産除売却損益（△は益）

20,657

16,091

売上債権の増減額（△は増加）

△53,316

45,854

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,063

3,502

仕入債務の増減額（△は減少）

△86,741

△29,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

53,522

△181,415

未収消費税等の増減額（△は増加）

99,795

20,302

その他

146,405

79,397

小計

1,685,499

1,462,376

利息及び配当金の受取額

3,624

3,758

利息の支払額

△38,179

△28,317

法人税等の支払額

△123,147

△41,388

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,527,797

1,396,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△460,589

△748,108

有形固定資産の売却による収入

1,481

214,727

資産除去債務の履行による支出

△40,913

△19,754

投資有価証券の取得による支出

-

△10,000

敷金及び保証金の差入による支出

△80,960

△60,132

敷金及び保証金の回収による収入

173,235

151,559

貸付けによる支出

-

△180,834

貸付金の回収による収入

7,845

6,360

その他

△16,591

△27,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△516,493

△673,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

関係会社短期借入金の純増減額（△は減少）

△987,500

△213,357

短期借入金の純増減額（△は減少）

△191,666

△50,000

関係会社長期借入れによる収入

1,000,000

-

長期借入れによる収入

500,000

800,000

関係会社長期借入金の返済による支出

△1,000,000

-

長期借入金の返済による支出

-

△141,499

社債の発行による収入

1,895,147

698,198

社債の償還による支出

△30,000

△380,000

リース債務の返済による支出

△14,318

△5,091

自己株式の取得による支出

△819,757

△81

新株予約権の発行による収入

902

-

配当金の支払額

△83,945

△81,669

株式の発行による支出

△4,732

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

264,129

626,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

△301

△494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,275,131

1,348,577

現金及び現金同等物の期首残高

2,760,914

4,036,046

現金及び現金同等物の期末残高

 4,036,046

 5,384,624