焼肉坂井ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 707,120 | 116,532 |
| 減価償却費 | 453,461 | 396,497 |
| のれん償却額 | 108,681 | 67,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,085 | 4,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,856 | 5,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,012 | △11,510 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △799 | 11,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,402 | △6,090 |
| 店舗閉鎖損失 | 20,346 | 10,746 |
| 減損損失 | 331,101 | 450,331 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △479,109 | - |
| 支払利息及び社債利息 | 39,227 | 40,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △63,572 | 13,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △112,560 | △175,580 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △348,348 | △203,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,579 | 4,108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,345 | △86,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,161 | - |
| その他 | △73,228 | 54,192 |
| 小計 | 911,935 | 692,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,185 | 4,726 |
| 利息の支払額 | △40,439 | △41,610 |
| 法人税等の支払額 | △208,382 | △148,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,298 | 506,330 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △291,764 | △342,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177,066 | 822 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △78,343 | △73,634 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 532,797 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,000 | △26,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154,517 | 118,105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 400,000 |
| 貸付けによる支出 | △640 | △400,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,840 | 25,752 |
| その他 | △6,088 | △11,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435,385 | △709,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,640,000 | 2,095,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,426,272 | △1,337,221 |
| 社債の償還による支出 | △832,000 | △250,000 |
| リース債務の返済による支出 | △23,382 | △24,634 |
| 割賦債務の返済による支出 | △16,665 | △16,665 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △10 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | - |
| 配当金の支払額 | △116,722 | △117,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △775,017 | 349,344 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,141 | 13,797 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,807 | 160,166 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,900,403 | 3,236,211 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,236,211 | 3,396,377 |
