焼肉坂井ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

4,036,046

5,484,624

受取手形及び売掛金

428,532

386,381

商品及び製品

67,668

65,878

仕掛品

3,777

3,104

原材料及び貯蔵品

207,726

206,687

繰延税金資産

369,958

456,310

その他

602,050

637,088

貸倒引当金

△11,792

△16,754

流動資産合計

5,703,968

7,223,320

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

15,668,891

15,292,796

減価償却累計額

△12,005,912

△11,687,815

建物及び構築物（純額）

 3,662,980

 3,604,981

土地

 4,558,347

 4,385,382

その他

3,624,568

3,241,880

減価償却累計額

△3,302,953

△2,885,156

その他（純額）

321,614

356,724

有形固定資産合計

8,542,942

8,347,088

無形固定資産

のれん

127,233

82,072

その他

171,036

167,610

無形固定資産合計

298,270

249,683

投資その他の資産

投資有価証券

23,172

33,172

長期貸付金

53,191

170,600

繰延税金資産

972,472

842,956

敷金及び保証金

 4,404,268

 4,174,855

その他

497,287

446,139

貸倒引当金

△352,661

△378,531

投資その他の資産合計

5,597,729

5,289,193

固定資産合計

14,438,942

13,885,966

資産合計

20,142,911

21,109,286

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年３月31日)

当連結会計年度

(平成28年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金

803,994

774,920

短期借入金

300,000

250,000

1年内返済予定の長期借入金

 100,000

 299,596

1年内償還予定の社債

 380,000

 478,000

関係会社短期借入金

921,500

708,142

リース債務

5,091

2,711

未払法人税等

53,223

65,800

繰延税金負債

2,860

197

賞与引当金

59,738

48,203

店舗閉鎖損失引当金

2,024

4,557

資産除去債務

7,470

7,552

その他

2,354,373

2,177,043

流動負債合計

4,990,275

4,816,725

固定負債

社債

 1,520,000

 1,742,000

新株予約権付社債

1,971,622

1,977,348

長期借入金

 400,000

 858,905

リース債務

9,068

6,356

退職給付に係る負債

42,864

37,404

資産除去債務

830,030

838,313

その他

641,542

627,803

固定負債合計

5,415,128

6,088,131

負債合計

10,405,404

10,904,856

純資産の部

株主資本

資本金

100,000

100,000

資本剰余金

8,842,326

8,842,326

利益剰余金

1,611,550

2,066,510

自己株式

△817,271

△817,353

株主資本合計

9,736,604

10,191,483

その他の包括利益累計額

その他の包括利益累計額合計

-

-

新株予約権

902

12,946

純資産合計

9,737,507

10,204,430

負債純資産合計

20,142,911

21,109,286