ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

627,164

1,236,560

減価償却費

59,874

57,413

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,463

△2,263

未払賞与の増減額（△は減少）

133,590

3,690

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,977

17,396

受取利息及び受取配当金

△15,153

△15,925

支払利息

28,327

27,075

売上債権の増減額（△は増加）

255,370

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△343,447

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,802,596

1,420,308

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△15,834

21,766

仕入債務の増減額（△は減少）

△193,601

△243,717

未収消費税等の増減額（△は増加）

△434,127

△44,546

前受金の増減額（△は減少）

731,498

△767,984

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17,112

38,280

その他

75,505

△44,235

小計

△534,382

1,360,369

利息及び配当金の受取額

15,171

15,943

利息の支払額

△28,999

△26,502

法人税等の支払額

△161,440

△326,740

法人税等の還付額

－

15,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△709,651

1,038,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,872

△13,707

有形固定資産の売却による収入

－

373

無形固定資産の取得による支出

△58

△250

投資不動産の取得による支出

－

△12,652

差入保証金の回収による収入

16,806

－

その他

6,072

5,684

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,050

△20,551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△800,000

長期借入れによる収入

900,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△1,134,908

△1,186,848

自己株式の取得による支出

△54

△41

配当金の支払額

△58,867

△58,296

その他

△9,118

△9,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

497,052

△1,104,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,105

53,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△153,545

△33,468

現金及び現金同等物の期首残高

3,415,065

3,261,519

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,261,519

※ 3,228,051