ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

459,971

627,164

減価償却費

51,928

59,874

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,027

2,463

未払賞与の増減額（△は減少）

△46,050

133,590

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,547

△3,977

受取利息及び受取配当金

△11,468

△15,153

支払利息

20,987

28,327

売上債権の増減額（△は増加）

△1,136,646

255,370

たな卸資産の増減額（△は増加）

814,702

△1,802,596

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8,594

△15,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△47,613

△193,601

未収消費税等の増減額（△は増加）

△352,417

△434,127

前受金の増減額（△は減少）

△436,143

731,498

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,873

17,112

その他

△46,502

75,505

小計

△713,399

△534,382

利息及び配当金の受取額

11,486

15,171

利息の支払額

△21,814

△28,999

法人税等の支払額

△96,913

△161,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

△820,641

△709,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△655,175

△37,872

無形固定資産の取得による支出

－

△58

投資不動産の取得による支出

△205,177

－

差入保証金の回収による収入

－

16,806

預り保証金の受入による収入

11,060

－

その他

12,853

6,072

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,438

△15,050

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

800,000

長期借入れによる収入

2,730,000

900,000

長期借入金の返済による支出

△757,618

△1,134,908

自己株式の取得による支出

△82,697

△54

配当金の支払額

△60,216

△58,867

その他

△8,837

△9,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,820,630

497,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

992

74,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

164,543

△153,545

現金及び現金同等物の期首残高

3,250,521

3,415,065

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,415,065

※ 3,261,519