ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

573,641

459,971

減価償却費

46,726

51,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△411

1,027

未払賞与の増減額（△は減少）

△51,990

△46,050

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,123

19,547

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

△144,900

－

受取利息及び受取配当金

△11,851

△11,468

支払利息

13,743

20,987

売上債権の増減額（△は増加）

△161,500

△1,136,646

たな卸資産の増減額（△は増加）

△761,804

814,702

その他の流動資産の増減額（△は増加）

92,970

△8,594

仕入債務の増減額（△は減少）

378,434

△47,613

未収消費税等の増減額（△は増加）

86,251

△352,417

前受金の増減額（△は減少）

164,946

△436,143

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△24,393

3,873

その他

154,338

△46,502

小計

368,323

△713,399

利息及び配当金の受取額

11,833

11,486

利息の支払額

△13,917

△21,814

法人税等の支払額

△170,214

△96,913

法人税等の還付額

1,484

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,508

△820,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,644

△655,175

無形固定資産の取得による支出

△54

－

投資不動産の取得による支出

－

△205,177

差入保証金の回収による収入

2,502

－

預り保証金の受入による収入

－

11,060

その他

18,394

12,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,197

△836,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

63,000

－

短期借入金の返済による支出

△63,000

－

長期借入れによる収入

1,100,000

2,730,000

長期借入金の返済による支出

△540,332

△757,618

自己株式の取得による支出

△24

△82,697

配当金の支払額

△59,861

△60,216

その他

△8,944

△8,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

490,838

1,820,630

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,086

992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699,458

164,543

現金及び現金同等物の期首残高

2,551,063

3,250,521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,250,521

※ 3,415,065