ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

283,159

573,641

減価償却費

44,038

46,726

減損損失

80,895

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△459

△411

未払賞与の増減額（△は減少）

67,780

△51,990

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18,718

14,123

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

144,900

△144,900

受取利息及び受取配当金

△10,308

△11,851

支払利息

13,559

13,743

売上債権の増減額（△は増加）

447,778

△161,500

たな卸資産の増減額（△は増加）

△593,138

△761,804

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△98,403

92,970

仕入債務の増減額（△は減少）

173,403

378,434

その他の流動負債の増減額（△は減少）

51,279

△24,393

その他

138,390

405,535

小計

761,592

368,323

利息及び配当金の受取額

10,235

11,833

利息の支払額

△13,597

△13,917

法人税等の支払額

△77,849

△170,214

法人税等の還付額

45,535

1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

725,917

197,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△488,036

△8,644

無形固定資産の取得による支出

△356

△54

投資有価証券の取得による支出

△3,400

－

差入保証金の回収による収入

－

2,502

その他

△39,735

18,394

投資活動によるキャッシュ・フロー

△531,528

12,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

63,000

短期借入金の返済による支出

－

△63,000

長期借入れによる収入

620,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△591,365

△540,332

配当金の支払額

△60,308

△59,861

その他

△9,033

△8,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,707

490,838

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17,984

△1,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

135,696

699,458

現金及び現金同等物の期首残高

2,415,367

2,551,063

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,551,063

※ 3,250,521