ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,816

283,159

減価償却費

45,086

44,038

減損損失

－

80,895

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,183

△459

未払賞与の増減額（△は減少）

△46,220

67,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,665

18,718

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

－

144,900

受取利息及び受取配当金

△9,812

△10,308

支払利息

10,174

13,559

売上債権の増減額（△は増加）

△239,055

447,778

たな卸資産の増減額（△は増加）

△17,347

△593,138

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△9,137

△98,403

仕入債務の増減額（△は減少）

3,422

173,403

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△35,484

51,279

その他

△155,771

138,390

小計

△229,178

761,592

利息及び配当金の受取額

9,812

10,235

利息の支払額

△10,328

△13,597

法人税等の支払額

△172,137

△77,849

法人税等の還付額

－

45,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401,831

725,917

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,772

△488,036

無形固定資産の取得による支出

△7,326

△356

投資有価証券の取得による支出

－

△3,400

その他

△8,736

△39,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,836

△531,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

620,000

長期借入金の返済による支出

△571,959

△591,365

配当金の支払額

△89,263

△60,308

その他

△9,748

△9,033

財務活動によるキャッシュ・フロー

329,028

△40,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,996

△17,984

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,642

135,696

現金及び現金同等物の期首残高

2,507,010

2,415,367

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,415,367

※ 2,551,063