ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

463,684

230,816

減価償却費

52,821

45,086

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△698

△1,183

未払賞与の増減額（△は減少）

△41,090

△46,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,263

△4,665

受取利息及び受取配当金

△13,237

△9,812

支払利息

13,981

10,174

売上債権の増減額（△は増加）

△25,726

△239,055

たな卸資産の増減額（△は増加）

583,968

△17,347

その他の流動資産の増減額（△は増加）

10,665

△9,137

仕入債務の増減額（△は減少）

△508,357

3,422

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,695

△35,484

その他

136,539

△155,771

小計

683,118

△229,178

利息及び配当金の受取額

14,812

9,812

利息の支払額

△14,182

△10,328

法人税等の支払額

△186,442

△172,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

497,306

△401,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,810

△4,772

有形固定資産の売却による収入

1,000

－

無形固定資産の取得による支出

△1,870

△7,326

差入保証金の回収による収入

300,000

－

その他

305

△8,736

投資活動によるキャッシュ・フロー

280,625

△20,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

200,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△590,699

△571,959

配当金の支払額

△89,505

△89,263

その他

△9,894

△9,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

△490,099

329,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,972

1,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

289,804

△91,642

現金及び現金同等物の期首残高

2,207,259

2,507,010

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,945

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,507,010

※ 2,415,367