ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

401,130

463,684

減価償却費

47,473

52,821

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,723

△698

未払賞与の増減額（△は減少）

78,160

△41,090

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,698

17,263

受取利息及び受取配当金

△14,080

△13,237

支払利息

14,607

13,981

売上債権の増減額（△は増加）

△257,793

△25,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

△611,762

583,968

その他の流動資産の増減額（△は増加）

19,628

10,665

仕入債務の増減額（△は減少）

620,074

△508,357

その他の流動負債の増減額（△は減少）

32,215

△6,695

その他

△144,624

136,539

小計

202,450

683,118

利息及び配当金の受取額

14,118

14,812

利息の支払額

△14,655

△14,182

法人税等の支払額

△22,352

△186,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

179,560

497,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,686

△18,810

有形固定資産の売却による収入

200

1,000

無形固定資産の取得による支出

△25,320

△1,870

投資有価証券の取得による支出

△11,457

－

差入保証金の回収による収入

－

300,000

その他

△6,099

305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,363

280,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△522,108

△590,699

配当金の支払額

△119,191

△89,505

その他

△8,561

△9,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

50,139

△490,099

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,982

1,972

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

173,353

289,804

現金及び現金同等物の期首残高

2,033,906

2,207,259

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,945

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,207,259

※ 2,507,010