ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

57,401

401,130

減価償却費

54,473

47,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,359

4,723

未払賞与の増減額（△は減少）

34,479

78,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,131

12,698

受取利息及び受取配当金

△13,373

△14,080

支払利息

13,977

14,607

売上債権の増減額（△は増加）

△417,221

△257,793

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,966

△611,762

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△20,115

19,628

仕入債務の増減額（△は減少）

262,301

620,074

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,013

32,215

その他

△263,239

△144,624

小計

△274,778

202,450

利息及び配当金の受取額

13,486

14,118

利息の支払額

△13,520

△14,655

法人税等の支払額

△32,118

△22,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

△306,931

179,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,413

△10,686

有形固定資産の売却による収入

1,295

200

無形固定資産の取得による支出

－

△25,320

投資有価証券の取得による支出

－

△11,457

その他

△491

△6,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,609

△53,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△553,465

△522,108

社債の償還による支出

△72,000

－

配当金の支払額

△59,707

△119,191

その他

△10,147

△8,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,679

50,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,651

△2,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△298,209

173,353

現金及び現金同等物の期首残高

2,332,116

2,033,906

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,033,906

※ 2,207,259