ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△211,991

57,401

減価償却費

60,843

54,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,274

4,359

未払賞与の増減額（△は減少）

△34,940

34,479

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,009

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

17,131

受取利息及び受取配当金

△11,929

△13,373

支払利息

20,557

13,977

売上債権の増減額（△は増加）

619,946

△417,221

たな卸資産の増減額（△は増加）

396,681

△5,966

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,183

△20,115

仕入債務の増減額（△は減少）

△267,060

262,301

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,535

1,013

その他

69,547

△263,239

小計

641,672

△274,778

利息及び配当金の受取額

11,892

13,486

利息の支払額

△19,425

△13,520

法人税等の支払額

△2,182

△32,118

営業活動によるキャッシュ・フロー

631,957

△306,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,020

△7,413

有形固定資産の売却による収入

48,349

1,295

無形固定資産の取得による支出

△341

－

投資有価証券の取得による支出

△43,757

－

その他

15,360

△491

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,589

△6,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

58,000

－

短期借入金の返済による支出

△458,000

－

長期借入れによる収入

340,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△568,474

△553,465

社債の償還による支出

△163,600

△72,000

配当金の支払額

△58,739

△59,707

その他

△10,151

△10,147

財務活動によるキャッシュ・フロー

△860,965

4,679

現金及び現金同等物に係る換算差額

23,055

10,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,362

△298,209

現金及び現金同等物の期首残高

2,536,478

2,332,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,332,116

※ 2,033,906