ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

455,293

143,092

減価償却費

57,428

55,226

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,180

△15

未払賞与の増減額（△は減少）

△128,092

1,460

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,598

△9,649

受取利息及び受取配当金

△17,774

△79,948

支払利息

26,963

24,054

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

1,094,363

△623,495

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,073,179

269,159

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84,004

142,771

仕入債務の増減額（△は減少）

△528,112

△10,272

未収消費税等の増減額（△は増加）

734,741

△138,776

前受金の増減額（△は減少）

△34,790

△137,881

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△69,517

21,795

その他

17,717

32,655

小計

2,610,811

△309,823

利息及び配当金の受取額

17,792

79,967

利息の支払額

△26,932

△24,099

法人税等の支払額

△377,790

△97,497

法人税等の還付額

2,611

106,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226,492

△244,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,890

△7,663

有形固定資産の売却による収入

－

2,455

無形固定資産の取得による支出

△205

△130

投資不動産の取得による支出

△5,457

－

その他

11,479

2,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,073

△2,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△1,213,088

△1,036,728

自己株式の取得による支出

△17

△45

配当金の支払額

△93,197

△116,103

その他

△10,603

△10,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△716,906

△763,480

現金及び現金同等物に係る換算差額

62,931

86,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,543,443

△924,837

現金及び現金同等物の期首残高

3,228,051

4,771,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,771,495

※ 3,846,657