ＹＫＴ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,236,560

455,293

減価償却費

57,413

57,428

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,263

△1,180

未払賞与の増減額（△は減少）

3,690

△128,092

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,396

14,598

受取利息及び受取配当金

△15,925

△17,774

支払利息

27,075

26,963

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△343,447

1,094,363

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,420,308

1,073,179

その他の流動資産の増減額（△は増加）

21,766

△84,004

仕入債務の増減額（△は減少）

△243,717

△528,112

未収消費税等の増減額（△は増加）

△44,546

734,741

前受金の増減額（△は減少）

△767,984

△34,790

その他の流動負債の増減額（△は減少）

38,280

△69,517

その他

△44,235

17,717

小計

1,360,369

2,610,811

利息及び配当金の受取額

15,943

17,792

利息の支払額

△26,502

△26,932

法人税等の支払額

△326,740

△377,790

法人税等の還付額

15,722

2,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,792

2,226,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,707

△34,890

有形固定資産の売却による収入

373

－

無形固定資産の取得による支出

△250

△205

投資不動産の取得による支出

△12,652

△5,457

その他

5,684

11,479

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,551

△29,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△800,000

－

長期借入れによる収入

950,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△1,186,848

△1,213,088

自己株式の取得による支出

△41

△17

配当金の支払額

△58,296

△93,197

その他

△9,735

△10,603

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,104,921

△716,906

現金及び現金同等物に係る換算差額

53,212

62,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,468

1,543,443

現金及び現金同等物の期首残高

3,261,519

3,228,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,228,051

※ 4,771,495