伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,470

7,294

減価償却費

2,152

2,165

減損損失

11

36

持分法による投資損益（△は益）

△190

△192

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△22

投資有価証券売却損益（△は益）

△109

－

投資有価証券評価損益（△は益）

901

1,635

貸倒引当金の増減額（△は減少）

77

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

47

△199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△130

△153

受取利息及び受取配当金

△937

△894

支払利息

126

110

売上債権の増減額（△は増加）

△3,982

△4,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,440

△2,055

未収入金の増減額（△は増加）

△815

△1,192

差入保証金の増減額（△は増加）

223

336

仕入債務の増減額（△は減少）

4,359

6,001

その他

59

840

小計

6,822

9,483

利息及び配当金の受取額

938

1,055

利息の支払額

△127

△110

法人税等の支払額

△2,393

△2,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,240

7,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

グループ預け金の預入による支出

△43,000

△43,000

グループ預け金の払戻による収入

48,000

43,000

有形固定資産の取得による支出

△858

△302

有形固定資産の売却による収入

3

23

無形固定資産の取得による支出

△1,491

△1,984

投資有価証券の取得による支出

△1,326

△191

投資有価証券の売却による収入

159

－

その他

141

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,628

△2,424

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△752

△1,130

配当金の支払額

△1,015

△1,015

非支配株主への配当金の支払額

△0

△12

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,784

△2,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,084

3,098

現金及び現金同等物の期首残高

2,583

7,667

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,667

※ 10,765