伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,872

5,888

減価償却費

2,469

2,438

持分法による投資損益（△は益）

△50

△318

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△188

投資有価証券評価損益（△は益）

10

－

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31

82

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△38

受取利息及び受取配当金

△617

△694

支払利息

143

138

売上債権の増減額（△は増加）

1,538

3,515

たな卸資産の増減額（△は増加）

19

△637

未収入金の増減額（△は増加）

△1,000

△2,186

差入保証金の増減額（△は増加）

△15

450

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,457

△4,304

その他

△211

△320

小計

4,638

3,808

利息及び配当金の受取額

618

693

利息の支払額

△143

△138

法人税等の支払額

△2,399

△1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715

2,933

投資活動によるキャッシュ・フロー

グループ預け金の預入による支出

△26,000

△46,000

グループ預け金の払戻による収入

23,000

39,000

有形固定資産の取得による支出

△252

△146

有形固定資産の売却による収入

3

3

無形固定資産の取得による支出

△140

△398

投資有価証券の取得による支出

△180

△7,846

投資有価証券の売却による収入

3

729

関係会社株式の取得による支出

△2,890

－

その他

△107

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,563

△14,604

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,422

－

長期借入金の返済による支出

△21

△21

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△659

△685

配当金の支払額

△952

△952

非支配株主からの払込みによる収入

50

－

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△160

△1,657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,007

△13,328

現金及び現金同等物の期首残高

28,112

24,105

現金及び現金同等物の期末残高

※ 24,105

※ 10,776