伊藤忠食品

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伊藤忠食品のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	5,944	4,872
減価償却費	2,440	2,468
減損損失	131	－
持分法による投資損益（△は益）	△59	△50
投資有価証券売却損益（△は益）	△106	△2
投資有価証券評価損益（△は益）	21	9
固定資産売却損益（△は益）	△47	△2
資産除去債務戻入益	△188	－
持分変動損益（△は益）	14	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△32	△28
賞与引当金の増減額（△は減少）	69	△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	35	2
受取利息及び受取配当金	△584	△616
支払利息	149	142
売上債権の増減額（△は増加）	△13,301	1,537
たな卸資産の増減額（△は増加）	△820	18
未収入金の増減額（△は増加）	△628	△999
差入保証金の増減額（△は増加）	△51	△14
仕入債務の増減額（△は減少）	19,167	△2,456
その他	△393	△211
小計	11,759	4,638
利息及び配当金の受取額	602	618
利息の支払額	△149	△142
法人税等の支払額	△1,636	△2,398
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,576	2,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
預け金の預入による支出	△23,000	△26,000
預け金の払戻による収入	23,000	23,000
有形固定資産の取得による支出	△437	△252
有形固定資産の売却による収入	1,144	2
無形固定資産の取得による支出	△448	△139
投資有価証券の取得による支出	△124	△179
投資有価証券の売却による収入	176	3
関係会社株式の取得による支出	－	△2,890
その他	△210	△107
投資活動によるキャッシュ・フロー	99	△6,562
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	1,422
長期借入金の返済による支出	△20	△20
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△620	△659
配当金の支払額	△983	△951
非支配株主からの払込みによる収入	－	49
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,624	△159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,052	△4,007
現金及び現金同等物の期首残高	19,059	28,112
現金及び現金同等物の期末残高	※ 28,112	※ 24,104