伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,489

4,986

減価償却費

2,274

2,646

減損損失

227

－

持分法による投資損益（△は益）

1

△51

投資有価証券売却損益（△は益）

△84

△54

投資有価証券評価損益（△は益）

－

49

固定資産売却損益（△は益）

36

△289

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△18

△116

賞与引当金の増減額（△は減少）

113

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82

43

受取利息及び受取配当金

△539

△579

支払利息

130

159

売上債権の増減額（△は増加）

△4,459

2,636

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,624

285

未収入金の増減額（△は増加）

△1,875

4,608

差入保証金の増減額（△は増加）

289

66

仕入債務の増減額（△は減少）

7,782

△10,721

その他

△451

95

小計

6,375

3,749

利息及び配当金の受取額

549

586

利息の支払額

△130

△159

法人税等の支払額

△2,431

△766

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,363

3,409

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

△20,000

△27,000

預け金の払戻による収入

26,000

24,000

有形固定資産の取得による支出

△4,465

△1,249

有形固定資産の売却による収入

971

530

無形固定資産の取得による支出

△580

△249

投資有価証券の取得による支出

△400

△218

投資有価証券の売却による収入

186

76

その他

57

201

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,769

△3,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△567

△673

配当金の支払額

△885

△957

長期借入金の返済による支出

△20

△89

長期借入れによる収入

－

70

自己株式の取得による支出

△1

△598

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△19

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,493

△2,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,638

△2,748

現金及び現金同等物の期首残高

16,758

21,808

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

410

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,808

19,059