伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,041

4,489

減価償却費

1,786

2,274

減損損失

119

227

持分法による投資損益（△は益）

△62

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△81

△84

固定資産売却損益（△は益）

△13

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△18

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

113

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△110

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9

82

受取利息及び受取配当金

△523

△539

支払利息

56

130

売上債権の増減額（△は増加）

4,488

△4,459

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,721

△1,624

未収入金の増減額（△は増加）

388

△1,875

差入保証金の増減額（△は増加）

△105

289

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,072

7,782

その他

679

△451

小計

6,214

6,375

利息及び配当金の受取額

529

549

利息の支払額

△56

△130

法人税等の支払額

△1,565

△2,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,122

4,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

△26,000

△20,000

預け金の払戻による収入

20,000

26,000

有形固定資産の取得による支出

△561

△4,465

有形固定資産の売却による収入

81

971

無形固定資産の取得による支出

△525

△580

投資有価証券の取得による支出

△188

△400

投資有価証券の売却による収入

163

186

関係会社株式の取得による支出

△59

－

その他

△212

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,303

1,769

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△320

△567

配当金の支払額

△872

△885

長期借入金の返済による支出

△31

△20

自己株式の取得による支出

△0

△1

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

－

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,225

△1,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,406

4,638

現金及び現金同等物の期首残高

20,164

16,758

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

410

現金及び現金同等物の期末残高

16,758

21,808