伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,459

4,041

減価償却費

1,979

1,786

減損損失

1,248

119

持分法による投資損益（△は益）

△120

△62

投資有価証券売却損益（△は益）

△180

△81

固定資産除売却損益（△は益）

△2,857

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△83

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

△110

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17

9

受取利息及び受取配当金

△474

△523

支払利息

55

56

売上債権の増減額（△は増加）

△457

4,488

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,922

2,721

未収入金の増減額（△は増加）

△2,609

388

差入保証金の増減額（△は増加）

△132

△105

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,549

△7,072

その他

148

679

小計

△3,430

6,214

利息及び配当金の受取額

475

529

利息の支払額

△55

△56

法人税等の支払額

△2,490

△1,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,500

5,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の預入による支出

△20,000

△26,000

預け金の払戻による収入

12,000

20,000

有形固定資産の取得による支出

△421

△561

有形固定資産の売却による収入

8,343

81

無形固定資産の取得による支出

△138

△525

投資有価証券の取得による支出

△129

△188

投資有価証券の売却による収入

300

163

関係会社株式の取得による支出

－

△59

その他

72

△212

投資活動によるキャッシュ・フロー

27

△7,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△281

△320

配当金の支払額

△872

△872

長期借入金の返済による支出

△215

△31

自己株式の取得による支出

△0

△0

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,370

△1,225

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,844

△3,406

現金及び現金同等物の期首残高

27,008

20,164

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 20,164

※ 16,758