伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,288

11,275

減価償却費

2,006

1,741

持分法による投資損益（△は益）

△308

△1,288

投資有価証券売却損益（△は益）

△101

△10

投資有価証券評価損益（△は益）

33

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△90

△125

賞与引当金の増減額（△は減少）

16

109

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△81

△91

受取利息及び受取配当金

△988

△1,261

支払利息

80

72

売上債権の増減額（△は増加）

△14,364

2,975

棚卸資産の増減額（△は増加）

△134

△6,060

未収入金の増減額（△は増加）

△1,808

△2,086

差入保証金の増減額（△は増加）

1,013

△210

仕入債務の増減額（△は減少）

13,480

△9,054

その他

3,490

408

小計

11,531

△3,586

利息及び配当金の受取額

1,016

3,322

利息の支払額

△80

△72

法人税等の支払額

△1,937

△3,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,531

△3,730

投資活動によるキャッシュ・フロー

グループ預け金の預入による支出

△43,000

△43,000

グループ預け金の払戻による収入

43,000

43,000

有形固定資産の取得による支出

△379

△322

無形固定資産の取得による支出

△1,442

△279

投資有価証券の取得による支出

△174

△169

投資有価証券の売却による収入

303

24

貸付金の回収による収入

90

1,198

その他

△55

50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,657

503

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△579

△518

配当金の支払額

△1,142

△1,522

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,723

△2,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,150

△5,268

現金及び現金同等物の期首残高

10,765

17,915

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,915

※ 12,646