伊藤忠食品

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,294

9,288

減価償却費

2,165

2,006

減損損失

36

－

持分法による投資損益（△は益）

△192

△308

有形固定資産売却損益（△は益）

△22

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△101

投資有価証券評価損益（△は益）

1,635

33

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△199

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△153

△81

受取利息及び受取配当金

△894

△988

支払利息

110

80

売上債権の増減額（△は増加）

△4,214

△14,364

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,055

△134

未収入金の増減額（△は増加）

△1,192

△1,808

差入保証金の増減額（△は増加）

336

1,013

仕入債務の増減額（△は減少）

6,001

13,480

その他

840

3,490

小計

9,483

11,531

利息及び配当金の受取額

1,055

1,016

利息の支払額

△110

△80

法人税等の支払額

△2,749

△1,937

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,679

10,531

投資活動によるキャッシュ・フロー

グループ預け金の預入による支出

△43,000

△43,000

グループ預け金の払戻による収入

43,000

43,000

有形固定資産の取得による支出

△302

△379

有形固定資産の売却による収入

23

－

無形固定資産の取得による支出

△1,984

△1,442

投資有価証券の取得による支出

△191

△174

投資有価証券の売却による収入

－

303

その他

29

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,424

△1,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,130

△579

配当金の支払額

△1,015

△1,142

非支配株主への配当金の支払額

△12

△2

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,157

△1,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,098

7,150

現金及び現金同等物の期首残高

7,667

10,765

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,765

※ 17,915