リガク・ホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

14,826

17,977

減価償却費及び償却費

4,408

4,868

減損損失（又はその戻入れ）

－

109

受取利息及び受取配当金

△195

△363

支払利息

623

698

為替差損益（△は益）

△35

92

アレンジメントフィー

－

33

金融収益及び金融費用

1

20

有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）

125

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,241

△250

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,195

△554

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,046

△245

契約負債の増減額（△は減少）

2,376

△1,160

引当金の増減額（△は減少）

445

164

従業員給付の増減額（△は減少）

673

△217

その他の増減額

566

△528

小計

16,333

20,651

利息の受取額

194

361

配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△642

△700

アレンジメントフィーの支払額

－

△33

法人所得税の支払額

△4,161

△5,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,723

14,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,780

△5,867

有形固定資産の売却による収入

203

21

無形資産の取得による支出

△46

△495

貸付金の回収による収入

0

－

投資有価証券の売却による収入

11

12

差入保証金の差入による支出

△59

△20

差入保証金の回収による収入

31

13

保険積立金の解約による収入

280

282

その他

1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,358

△6,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入

34

－

2,721

長期借入金の返済による支出

34

△3,333

△4,000

新株の発行による収入

147

－

新株予約権の発行による収入

2

－

新株予約権の取得による支出

△0

△0

自己株式の取得による支出

－

△4

リース負債の返済による支出

34

△839

△1,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,023

△2,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

747

1,363

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,089

7,470

現金及び現金同等物の期首残高

７

14,431

20,521

現金及び現金同等物の期末残高

７

20,521

27,992