オルバヘルスケアホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,513,403 | 2,136,821 |
| 減価償却費 | 402,083 | 403,448 |
| 減損損失 | － | 18,770 |
| 固定資産圧縮損 | － | 102,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,206 | △1,608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,255 | 100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △4,053 | △31,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,859 | 37,259 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 54,823 | 57,405 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △13,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,270 | △2,197 |
| 補助金収入 | － | △102,465 |
| 支払利息 | 22,097 | 20,519 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,440 | 1,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,319 | △26,776 |
| 有形固定資産売却益 | △1,419 | △29,930 |
| 有形固定資産売却損 | － | 2,915 |
| 有形固定資産除却損 | 824 | 3,802 |
| 無形固定資産除却損 | 1,076 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,921,289 | △2,595,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,219 | △158,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,193,235 | 2,886,489 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △30,016 | △1,800 |
| その他 | 297,668 | 325,394 |
| 小計 | 3,578,100 | 3,032,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,278 | 2,217 |
| 利息の支払額 | △21,296 | △20,200 |
| 補助金の受取額 | － | 102,465 |
| 法人税等の支払額 | △455,184 | △725,441 |
| 法人税等の還付額 | 22,410 | 29,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,126,307 | 2,420,642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △379,230 | △298,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,118 | 227,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △253,769 | △155,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 35,750 |
| その他 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △630,379 | △211,806 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,500,000 | △300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,000 | △220,000 |
| リース債務の返済による支出 | △169,190 | △174,098 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5,984 | 1,738 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △135,748 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △31,250 |
| 配当金の支払額 | △278,680 | △310,547 |
| その他 | △544 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,262,540 | △1,169,906 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,387 | 1,038,929 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,877,288 | 2,110,675 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,110,675 | 3,149,605 |
